Risk on 80 %
Bred positiv regim. Hög riskexponering är tillåten, men normal riskspridning och löpande uppföljning gäller.
Månatlig regimbedömning
Marknadens temperatur,
utan svarta lådor.
Tre oberoende makroperspektiv, sammanvägda efter din valda exponering. Varje signal går att följa hela vägen tillbaka till källdatan.
Påverkar syntesen, inte domänsignalerna
Samlad syntes—
—
—
—
Illustrativt riskmål
—
Riskbärande tillgångar · ingen automatisk handel
Viktad score—Kompositskala
Domäner
Tre perspektiv. En tydlig divergens.
Signalerna beräknas var för sig. Syntesen får aldrig dölja när domänerna säger olika saker.
Signalhistorik · månadsvis
Hela v2-historiken
Varje stapel visar den samlade regimbedömningen för en kalendermånad.
Risk on
Neutral
Defensiv
Risk off
Visa stapeln vid
Så läser du signalen
Status är en regimbedömning, inte en prognosgaranti
Procentsatserna är den nuvarande standardpolicyns illustrativa riskmål. De är analysstöd, inte individuell rådgivning.
Neutral 50 %
Signalerna är blandade eller nära normalläge. Behåll balanserad exponering och invänta tydligare riktning.
Defensiv 25 %
Försvagad regim utan fullt risk-off-läge. Minska cyklisk risk och prioritera motståndskraft och likviditet.
Risk off 0 %
Tydlig och kraftig försämring. Standardpolicyn drar ned risk direkt; statusen kräver inte två månaders bekräftelse.
Återinträde 80 %
Bekräftad förbättring efter en stabil defensiv eller risk-off-period. Risk byggs upp igen enligt policyn.
Överhettad 60 %
Stark nivå men avtagande momentum eller bredd. Fortsatt exponering, men lägre än risk on och med extra vaksamhet.
Ej tillgänglig —
Kritisk data saknas. Det är inte samma sak som neutral: någon ny regimbedömning eller riskallokering ska inte utläsas.
Korsdomän
Jämförelse
De senaste officiella kalendermånaderna sida vid sida.
Spårbarhet
Audit & datakvalitet
Vald signal
Välj ”Visa audit” på ett domänkort.
Senaste larm
Topological data analysis
TDA Lab
Marknadsstrukturens avvikelse från sin historiska normalbild. Högt värde betyder förändring — inte automatiskt börsfall.
Vad TDA ska undersöka
Förändras formen på marknadens samvariation?
Varje handelsdag ska de senaste 60 dagarnas avkastningar bilda ett punktmoln. Persistent homology sammanfattar hur sammanhängande strukturer och slingor uppstår och består när avståndsskalan ändras.
- H₀
- Sammanhängande grupper. Kan visa hur segment av marknaden binds ihop eller separeras.
- H₁
- Slingor i punktmolnet. Kan fånga mer komplex beroendestruktur än enskilda korrelationer.
- Persistens
- Hur länge en struktur överlever över flera avståndsskalor. Kortlivade strukturer behandlas oftare som brus.
- Diagramavstånd
- Hur mycket den topologiska strukturen förändrats sedan föregående handelsdag eller historisk referens.